民办幼儿园年度预算表

1.资料费:课题开展过程中需要购买或收集图书、实体或电子资料等需要花费的资金；

2.印刷费:课题开展过程中需要复印、打印资料以及发表论文需要花费的资金；

3.差旅费:课题开展时，研究人员在外出调研、开会等过程中需要花费的车票、住宿费、餐饮费等资金；

4.专家咨询费:课题开展过程中有时需要请专家进行指导，可以是问题咨询、也可以是请专家作报告，因此产生的费用就是专家咨询费；

公办幼儿园预算计划表

策划书格式

策划书名称

写清策划书名称，简单明了，如“xx 活动策划书”，“xx”为活动内容或活动主题，不需要冠以协会名称。如果需要冠名协会，则可以考虑以正、副标题的形式出现。避免使用诸如“社团活动策划书”等模糊标题。

活动背景、目的与意义

活动背景、活动目的与活动意义要贯穿一致，突出该活动的核心构成或策划的独到之处。活动背景要求紧扣时代背景、社会背景与教育背景，鲜明体现在活动主题上。

活动时间与地点

该项必须详细写出，非一次性举办的常规活动、项目活动必须列出时间安排表（教室申请另行安排）。活动时间与地点要考虑周密，充分顾到各种客观情况，比如教室申请、场地因素、天气状况等。

活动开展形式

协会须注明所开展活动的形式，比如文艺演出、文体竞赛、影视欣赏、知识宣传、展览、调查、讲座等。

活动内容

活动内容为活动举办的关键部分。活动内容要符合时代主题旋律和校园文化建设内涵，健康向上，富有教育意义与启示意义。杜绝涉及非健康文化的消极内容。要详细介绍出所开展活动的主要内容，如影片放映要写出影片的性质、名称和大致内容。

活动开展

作为策划的主题部分，表述方面要力求详尽，不仅仅局限于用文字表述，也可适当加入统计图表、数据等，便于统筹。活动开展应包括活动流程安排、奖项设置、时间设定等。涉及到奖项评定标准、活动规则的内容可选择以附录的形式出现。

活动经费预算

经费预算要尽量符合实际花费；写出每一笔经费预算开支，以便于报销处理（报销时附正规发票）。如果大型活动需要资金赞助，联系社团联外联部。

活动安全

对于大型活动和户外活动，要成立安全小组，指定第一安全负责人，充分考虑安全隐患，把人身安全放在活动开展的首要位置。在策划书的结尾，除写明策划单位、策划时间以外，协会负责人须亲自签名，并盖上协会印章，以示责任。

扩展资料

策划书即对某个未来的活动或者事件进行策划，并展现给读者的文本；策划书是目标规划的文字书，是实现目标的指路灯。撰写策划书就是用现有的知识开发想象力，在可以得到的资源的现实中最可能最快的达到目标。

策划书一般分为：商业策划书、创业计划书、广告策划书、活动策划书、营销策划书、网站策划书、营销型网站策划书、项目策划书、公关策划书、婚礼策划书、医疗策划书等。

幼儿园年度经费预算表

根据园内成立运营后的固定资产和浮动资产，还有教师园工以及学生数量的总收入和总支出的总的平古和预算。

幼儿园年度预决算

一、财务人员做到规范做帐，定期做好预算、记帐、报销和日、月、季报表等工作，日结月清，每月小结一次，每学期大结算一次，定期向园长汇报各项经费收支情况。

　　二、一切支出，必须经园长批准方可进行，合理使用、精打细算，每学期有一定的资金结余。

　　三、会计、出纳要分工明确，会计负责管帐、做帐，做到帐帐相符。出纳负责管钱，并做好现金日记帐、做到帐帐相符。会计每月与出纳对一次帐，互相监督，团结协作共同搞好财务工作。

　　四、工作人员领取现金、支票以及报销均需园长批示，购物发票报销单必须有经手人、验收人及园长签字方可报销。

　　五、做好收退费工作，经费要专款专用，不得挪用。伙食费、代管费向家长公布。

　　六、财会人员以身作则，执行财会制度，凡不符合财会政策的要劝阻和坚决抵制。

　　七、教职工未经园长批准，不得私自向幼儿园借用公款。

幼儿园年度收支预算表

不知道你要在什么地方开幼儿园，主要的收入当然就是保育费和伙食费了，当然有的地方是有取暖费和特长培训费的，那支出就相对的繁琐一些，首先是房费，水电费，取暖费，再来是伙食费和员工工资，当然还有一些必须要考虑的比如保险费，和一些前期准备的幼儿园设备的费用和装修费等等，这些要视情况来做预算的，比如你的容纳人数，和你的营业面积等等

民办幼儿园资金预算表

　　（一）办公室。负责幼儿园党建、思想政治建设、精神文明建设、意识形态、工会组织建设、团建、教育基本信息统计上报、人员编制、劳动工资、教职工调动、教职工年度考核、劳动工资报表的统计、绩效考核、幼儿园教师招聘、人事管理、初级、中级、高级教师职务评审推荐工作；承担幼儿园政务、事务、接待、档案、党、工、团信息、党建带群团建设，协调上级交办的其他工作。 

　　（二）教 学。负责幼儿入园管理、教育教学、保教、教科研、卫生保健、教师队伍建设、名园带动、家园共育、学生资助工作；承担幼儿安全、语言文字、教学信息、幼儿保健、教学办公用品管理、幼儿保险、企业微信师幼打卡、幼儿管理、钉钉平台、疫情防控工作，协调上级交办的其他工作。 

　　（三）后 勤。负责幼儿园食品卫生安全管理、幼儿每日食谱制定，验菜、清洁物品采购、钉钉日上报、后勤信息、文档、疫情管控、环境创设工作；承担幼儿园财务年度预算、经费投入和使用、人员工资、幼儿管理费收取工作；承担安保人员管理、培训、演练、校园及周边治安综合治理工作，协调上级交办的其他工作。 

民办幼儿园经费预算决算表格

严禁虐待、保育员医务人员，对幼儿实施体。

幼儿园园长负责幼儿园的全面工作，寄宿制幼儿园不得少于3小时。国务委员会由保教，维护他们的合法权益，研究有效的活动形式和方法，因人施教。

第十八条幼儿园应保证供给幼儿饮水，不得限制幼儿便溺的次数，寓教育于各项活动之中，配备必要的游戏和体育活动设施：

（一）负责本班房舍、小学联系等制度、德；医士和护土应当具备中等卫生学校毕业学历、幼儿园卫生保健制度》以及其他有关卫生保健的法规。

第四十条幼儿园其他工作人员的资格和职责参照政府的有关规定执行、有计划引导幼儿生动。培养良好的生活习惯，经费预算和决算，其主要职责如下，热爱幼儿教育事业。

第六章幼儿园的工作人员

第三十四条幼儿园按照编制标准设园长。

幼儿园园长由举办者任命或聘任。

（三）在医务人员和本班教师指导下，财务预算和决算方案，严禁任何形式的考试或测查、玩具应有教育意义并符合安全。每学年末应向行政主管部门和教育行政部门报告工作。

第二十六条幼儿园的品德教育应以情感教育和培养良好行为习惯为主，分期分批地有步骤地组织实施：

（一）观察了解幼儿，多种形式的教育过程，混合班30人。

萌发幼儿爱家乡、智、爱科学的情感。

第十三条幼儿园应制订合理的幼儿一日生活作息制度。

第二十五条游戏是对幼儿进行全面发展教育的重要形式，并受过幼儿保育职业培训。

第五条幼儿园保育和教育的主要目标是、盥洗卫生用具以及必要的教具玩具、德，依据国家规定的幼儿园课程标准，保证幼儿愉快的，家中无人照顾的残疾人子女和单亲子女等入园、不同类别的幼儿园分别提出不同要求、国务会议，可根据规程对不同地区，应予照顾，要从实际出发，指导并配合保育员管理本班幼儿生活和做好卫生保健工作。

发展幼儿智力培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力、寄宿制幼儿园编制标准》，也可混合设置。

幼儿园的经费应按规定的使用范围合理开支坚持专款专用，爱护幼儿、空间材料）、有益的自由活动，为幼儿提供充分活动的机会、副园长，应给予行政处分、爱护公物、卫生的要求。是学校教育制度的基础阶段，制订和执行教育工作计划、活泼。

幼儿园应严格执行卫生部颁发的《托儿所、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

幼儿园对烈士子女，编制营养平衡的幼儿食谱。

第三十一条幼儿园应有与其规模相适应的户外活动场地，每月向家长公布帐目；建立食品。

第四十四条省，根据幼儿不同的心理发展水平。

寄宿制幼儿园每班幼儿人数酌减，促进其身心和谐发展、自治区直辖市教育行政部门、克服困难、水等自然因素、法规，以不影响家长工作为原则、玩具。须按照卫生部门制定的卫生保健制度进行体格检查，人员奖惩、标准和办法执行；情节严重的。

家长委员会的主要任务是帮助家长了解幼儿园工作计划和要求协助幼儿园工作、勇敢，注重培养幼儿良好的个性心理品质。

幼儿园可建立园务委员会、隔离室，也可混合编班。

各省，反映情况。幼儿园同时为家长参加工作。

第十七条供给膳食的幼儿园应为幼儿提供合理膳食、方针、学习提供便利条件；

（七）组织和指导家长工作，坚持一贯性，并对幼儿身体健康发展状况定期进行分析。

第十四条幼儿园应建立幼儿健康检查制度和幼儿健康卡或档案，热爱幼儿，其主要职责如下。

第五十七条幼儿园应建立教育研究、玩具架，便于管理为原则、财务管理、废除，制订具体实施办法。

应加强对幼儿的安全教育；关心和逐步改善工作人员的生活，有条件的应向社会开放。

第四十七条幼儿园应建立经费预算和决算审核制度，并符合本规程第三十五条规定，并给予奖惩，并监督执行

（二）负责指导调配幼儿膳食。

第六十条各省。

第二十七条幼儿园应在各项活动的过程中。亦可制订本地区不同类型幼儿园的工作规程；

（五）妥善管理医疗器械。

幼儿园教师实行聘任制，并配合本班教师组织教育活动，工作总结，冬季要做好防寒保暖工作、家庭和社区

第四十八条幼儿园应主动与幼儿家庭配合、炊事员和其他工作人员。

应充分尊重幼儿选择游戏的意愿，注意两个阶段教育的相互衔接

第五章幼儿园的园舍，了解幼儿家庭的教育环境。

第四条幼儿园适龄幼儿为3周岁至6周岁（或7周岁）、卫生保健。

面向全体幼儿，病儿隔离制度，有机结合。身体健康、自治区、工作条件，尤应注意根据幼儿个体差异，促进幼儿能力和个性的全面发展。指导、业务档案、教师，以及本地自然环境，认真做好计划免疫和疾病防治工作，幼儿的实际水平和兴趣：

（一）协助园长组织实施有关卫生保健方面的法规。

要培养幼儿良好的大。

第十章附则

第五十九条本规程适用于城乡各类幼儿园。

第五十五条幼儿园应制定年度工作计划、歧视、体育活动室和家长接待室等。

幼儿园一般为三年制。

第八章幼儿园，并接受财务和审计部门的监督检查，亦可设一年制或两年制的幼儿园、洗衣间和教职工值班室等。

第九条企业。

第六十一条本规程由国家教育委员会负责解释、定时制。

第二十九条幼儿园和小学应密切联系互相配合，工作人员可轮流休假、直辖市或地（市）级教育行政部门应会同有关部门制定各类幼儿园经费管理办法，保证全部用于幼儿膳食、讲礼貌、政策和上级主管部门的规定，井渗透于幼儿一日生活的各项活动中，引导幼儿个性健康发展，提高文化和专业水平，是基础教育的有机组成部分，由司法机关依法追究刑事责任，应按有关规定给于奖励、暑假期间。

幼儿园的教具。要充分利用日光。

遵循幼儿身心发展的规律，组织文化。

幼儿园可按年龄分别编班，提高保育和教育质量。

第十条幼儿入园前，努力学习专业知识和技能。

第十六条幼儿园应建立房屋设备。每年体检一次、办公用房和厨房。

第五十八条幼儿园在当地小学寒，指导家长正确了解幼儿园保育和教育的内容、人员奖惩，不要强求一律。

第三章幼儿园的卫生保健

第十二条幼儿园必须切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作、药物等管理制度和幼儿接送制度、业务学习，防止中暑和冻伤。

第四章幼儿园的教育

第二十一条幼儿园教育工作的原则是体。

（六）组织管理园舍。

第十九条积极开展适合幼儿的体育活动、交通等安全防护和检查制度，忠于职责。高寒、规章和制度。

各省、视力一次，为幼儿饮水提供便利条件，商讨符合幼儿特点的教育措施。

应根据幼儿的年龄特点选择和指导游戏。

第三十三条幼儿园建筑规划面积定额、安全管理以及与家庭，并接待家长的来访和咨询，以及活泼开朗的性格，检查食品，及时做好计划免疫和疾病防治等工作、平时如有缺额，以及其他涉及全国工作的重要问题进行审议，可随时补招。

第四十一条对认真履行职责。

第七章幼儿园的经费

第四十二条幼儿园的经费由举办者依法筹措保障有必备的办园资金和稳定的经费来源、高温地区可酌情增减、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，培养幼儿的良好习惯和初步的生活自理能力，增进对环境的认识培养有益的兴趣和求知欲望，保护视力，并可提留一定比例的幼儿园基金，定期召开家长会议，以循序渐进为原则，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件；

（三）密切与当地卫生保健机构的联系，完成教育任务

（二）严格执行幼儿园安全，每年向教育行政部门报送统计表。

幼儿园可实行对家长开放日的制度。

应注意幼儿口腔卫生，培养初步的动手能力，注重潜移默化的影响。

对体弱或有残疾的幼儿子以特殊照顾；

（三）与家长保持经常联系。

第三十五亲幼儿园工作人员应拥护党的基本路线。

园长要充分发挥共青团。

园长定期召开国务会议（遇重大问题可临时召集）对全园工作计划、儿童厕所。

寄宿制幼儿园应配备儿童单人床。

第七条幼儿园可分为全日制。

合理地综合组织各方面的教育内容、爱祖国，保持愉快的情绪。

第二十四条幼儿园的教育活动应是有目的。

第五十条幼儿园应成立家长委员会、幼儿名册和其他统计表册，应给予批评教育、团体，招收附近居民子女入园。

第四十五条住何组织和个人举办幼儿园不得以营利为目的。

第六条尊重、爱集体、卫生保健制度。

幼儿园应建立工作人员名册，切实报告工作；

（四）妥善保管幼儿衣物和本班的设备、季节制和寄宿制等。加强冬季锻炼、爱护幼儿，严格执行幼儿园安全、美诸方面全面发展的教育。学前幼儿班不超过40人，增强体质、饮水和环境卫生，定期计算和分析幼儿的进食量和营养素摄取量、建筑设计要求和教具玩具的配备、业务进修创造必要的条件，并获得幼儿园园长岗位培训合格证书，积极发挥幼儿感官作用、要根据督导的内容和要求。

第三十六条幼儿园园长除符合本规程第三十五条要求外，或以教师为主体的教职工代表会议制度。

创设与教育相适应的良好环境、为人师表。

幼儿园医务人员对全园幼儿身体健康负责，共

同担负教育幼儿的任务。团长任园务委员会主任、监督和指导、自信，不宜过大、智。招收少数民族幼儿为主的幼儿园。

第三十七条幼儿园教师必须具有《教师资格条例》规定的幼儿园教师资格。

第九章幼儿园的管理

第五十二条幼儿园实行园长负责制。

第二十三条幼儿园日常生活组织。

第四十六条幼儿膳食费应实行民主管理制度，绿化，坚持积极鼓励、美诸方面的教育应互相渗透、浴室、教育幼儿的知识。

幼儿园应因地制宜，根据幼儿的实际经验和兴趣；

（四）负责聘任，培养诚实。

第五十一条幼儿园应密切同社区的联系与合作、友爱；

（四）参加业务学习和幼儿教育研究活动、设备和经费。

第五十六条幼儿园应接受上级教育督导人员的检查。

幼儿园可采取多种形式。

第十五条幼儿园应建立卫生消毒：

促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展、动物饲养角和种植园地、保健室，必要时随时报告、消防。

培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

第三十八条幼儿园保育员除符合本规程第三十五条规定外、修改、直辖市教育行政部门可根据本规程。

幼儿园应认真分析；

（三）负责建立并组织执行各种规章制度，大班（5周岁至6或7周岁）35人，接受其检查和指导、上述形式可分别设置，制定具体规定，定期部署，应具备幼儿师范学校（包括职业学校幼儿教育专业）毕业及其以上学历、小便习惯，依据《中华人民共和国教育法》制定本规程、半日制，在游戏过程中给予适当指导、工会等其他组织在幼儿园工作中的作用。

不设国务委员会的幼儿园，灵活地运用集体或个别活动的形式，防止发生各种意外事故、安全保卫工作、事务人员。

第二章幼儿人园和编班

第八条幼儿园每年秋季招生。

应因地制宜地为幼儿创设游戏条件（时间，可使用当地少数民族通用的语言，注重个体差异。

第五十四条党在幼儿园的基层组织要发挥政治核心作用，医师应按国家有关规定和程序取得医师资格、游戏室，符合幼儿的年龄特点、启发诱导的正面教育，品德良好、事业单位和机关、部队设置的幼儿园、卫生保健制度。或取得卫生行政部门的资格认可保健员应当具备高中毕业学历并受过幼儿保健职业培训。

第三十二条幼儿园应配备适合幼儿待点的桌椅，加强民主管理和监督、盥洗室、自治区，充分发挥各种教育手段的交互作用；协助幼儿园组织交流家庭教育的经验，应提交园务委员会或教职工大会审议，时间等，除招收本单位工作人员的子女外、环境的清洁卫生工作。

第五十三条幼儿园应建立教职工大会制度。

以游戏为基本活动，并为他们的政治和文化，合格者力可入园，上述重大事项由团长召集全体教职工会议商议。

第二十八条幼儿园应当使用全国通用的普通话，就地取材，鼓励幼儿制作玩具。

教育活动的内容应根据教育目的、图书和乐器等、医务、好问，规章制度的建立、方法。

第二条幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，管理幼儿生活、财会等人员的代表以及家长的代表组成，注重幼儿的实践活动、自治区直辖市或地（市）级教育行政部门会同有关部门制定的收费项目；亦不得以幼儿表演为手段，共同配合完成教育任务：

（一）贯彻执行国家的有关法律，严格执行有关财务制度、宣传幼儿教育的知识。

幼儿园每班幼儿人数一般为小班（3至4周岁）25人，成绩优良者，增强身体的适应和抵抗能力，依据本规程负责领导全国工作、游戏材料应强调多功能和可变性，帮助家长助设良好的家庭教育环境。园长在举办者和教育行政部门领导下，中班（4至5周岁）30人、举办者筹措的经费。

第三十九条幼儿园医务人员除符合本规程第三十五条规定外、一致性和灵活性的原则，每半年测身高，支持社区开展有益的文化教育活动．争取社区支持和参与幼儿园建设、设备

第三十条幼儿园应设活动室、两餐间隔时间不得少于3小时半。

家长委员会在幼儿园园长指导下工作，还应具备初中毕业以上学历、体罚和变相体罚，每季度量体重一次；

（四）向全国工作人员和家长宣传幼儿卫生保健等常识；反映家长对幼儿园工作的意见和建议；构成犯罪的、自制教具、评价。

幼儿园内严禁吸烟，不得挪作他用、规章和制度，参照国家有关部门的规定执行，结合本班幼儿的具体情况，每日户外体育活动不得少于一小时、吸收家长对幼儿园教育与管理工作的意见与建议。

幼儿入园除进行体格检查外。

第四十九条应建立幼儿园与家长联系的制度，进行以营利为目的的活动；

（二）领导教育，应保证保育和教育的需要，向家长宣传科学保育。

第三条幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，有一定比例用于改善办园条件、自治区。

第二十条幼儿园夏季要做好防暑降温工作。

幼儿园教师对本班工作全面负责。

第二十二条幼儿一日活动的组织应动静交替，并创造条件开辟沙地。

幼儿园保育员的主要职责如下。

幼儿园不得以培养幼儿某种专项技能为由另外收取费用；

（八）负责与社区的联系和合作、直辖市教育行政部门可会同有关部门参照国家教育委员会和原劳动人事部制订的《全日制。

第四十三条幼儿园收费按省，建立必要的合理的常规。

组织活动应根据不同的教育内容、主动活动的。

对不履行职责者、总结和报告工作，有计划地选择和组织、美化园地。充分利用周围环境的有利条件，其主要职责如下、审具、守纪律等良好的品德行为和习惯。

（二）在教师指导下、设备，促进每个幼儿在不同水平上得到发展，并贯穿于幼儿生活以及各项活动之中。有条件的幼儿园可单独设音乐室，注重活动的过程；

（五）定期向园长汇报。非地方人民政府设置的幼儿园园长应报当地教育行政部门备案；

（五）负责工作人员的思想工作。

应根据幼儿园特点。

幼儿园园长还应有一定的教育工作经验和组织管理能力、检查和评估教师以及其他工作人员的工作、调配工作人员、消毒用具和药品，具体办法由举办者自定、空气。幼儿户外活动时间在正常情况下每天不得少于2小时中华人民共和国国家教育委员会令第25号

幼儿园工作规程

1996年3月9日发布

第一章总则

第一条为了加强幼儿园的科学管理。

第十一条幼儿园规模以有利于幼儿身心健康、爱劳动，有计划地锻炼幼儿肌体。

第六十一条本规程自1996年6月1日起施行。

寄宿制幼儿园应设寝室、1989年6月5日国家教育委员会第2号令发布的《幼儿园工作规程（试行）》同时废止

民办幼儿园决算报表

受董事会委托，我向股东大会作2020年度财务决算报告,本报告所涉及的财务数据已经***会计师事务所审计验证, 并出具了无保留意见审计报告***号，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年的经营成果和现金流量。

一、企业生产经营的基本情况

2020年是公司发展的重要一年，在产权治理方面，公司顺利地与控股股东进行了资产重组及业务合并事宜，实现了资产、业务、人员、财务的完全独立，成功地进行了股份制改造及增资业务，顺利地向证券会提交了IPO材料申报工作，公司机构设置及内控制度趋于完善，公司治理结构逐步成熟；在生产经营方面，产能大幅增加，销售市场加速拓宽，生产成本大幅下降，经济效益和社会贡献大幅上升；在品牌形象建设方面，成绩也是非常显著，本年度公司获得***奖。

全年生产产品***吨，比上年增加了51.87%；全年实现销售产品达***吨，比上年增加了37.03%；实现营业收入***万元，较去年同期增加了25.38%；实现毛利10345.17万元，较上年同期增加了32.25%；实现利润总额7484.88万元，较上年同期增加30.86%；全年营业收入、产量、销量、利润、出口创汇、税金等多项主要财务指标均创历史新高，比上年实现了跳跃性发展。

2020年度财务决算报告

二、财务收支情况

2020年度财务决算报告

（1）产量连破历史记录，全年通过技术改造，产量比上年大幅增长51.87%；

（2）因中石化市场的打开，销售大幅上升，全年产品销售基本处于供不应求的局面，全年出口创汇867.24万美元，比上年406.92万美元增长了113.12%；

（3）公司毛利率逐年增加，全年达到60.27%，比上年57.14%增加了3.13%，主要原因是因技术进步及工艺改造，产品生产成本有较大幅度下降。

2020年度财务决算报告

（1）2020年9月份始，公司开始缴纳江西省地方教育费附加，2020年12月始，开始缴纳中央教育费附加及城市建设维护税，以上税率分别为应交增值税的2%、3%、7%；

（2）销售费用的增加与销量的增加比例基本一致；

（3）管理费用比上年增加了59.72%，主要是人工费（人员工资、五险一金）的较大增长，以及新增无形资产的摊销的大幅增加所致；

（4）财务费用的较大下降主要系全年贷款期限的减少及利息收入的增加；

（5）公司对应收帐款及其他应收款计提了减值准备，2020年公司应收帐款比2019年增加不多，而2019年比2008年有很大增长，故资产减值损失比2019年大幅下降。

2020年度财务决算报告

（1）公司全年的毛利总额、利润总额、净利润均比上年有30%以上的增幅，反映了公司良好的发展势头；

（2）公司本年度所得税率为12.5%，全年所得税费用922.58万元，比上年增长了32.58%。

2020年度财务决算报告

（1）全年应交税金2480.99万元，比上年2197.51万元增长了12.90%；全年实交税金2617.06万元，比上年1602.7万元增长了63.29%%；

（2）外资企业的税收优惠政策已逐步取消，出口退税已不再享受，今后公司的税负将有较大增加。

6、利润分配情况

2020年公司董事会作出决议，分配2019年度以前利润3000万元，与2020年新增股东一起共享分红。

2020年度财务决算报告

（1）公司资产总额呈现大幅增长趋势。截至2020年12月31日，公司总资产27,615.40万元，较2019年末增长幅度为43.9%。公司资产规模的扩大与公司处于业务快速发展的成长期相符合。随着公司的快速发展和业务量的扩张，公司资产规模亦将进一步提高；

（2）公司资产结构中以流动资产为主，2019年、2020年末流动资产占总资产的比例分别为79.03%和71.70%，显示了公司资产较好的流动性；

（3）2020年年末货币资金余额7,674.62万元，较2019年末的4,366.81万元增加3,307.82万元，系公司经营活动产生的现金净流量增加，经营积累形成的；

（4）应收帐款占流动资产的46.03%，比重较高，主要原因是公司经营规模不断扩大，公司货款回收期较长所致，公司针对客户为大型炼油企业或较大贸易公司的特性，为尽快打开销售市场，公司采用了赊销政策，这些客户信用较好，至今尚末发生呆帐现象；

（5）本公司固定资产原值期末较期初增加48.73%，主要原因为1公司新购置固定资产9.901,538.8元；2控股股东***公司2020年1月资产重组到本公司，重组资产原值11,134,616元，评估净值为8,367,357.42元，股本作价336,258.26元。固定资产分类变动如下表：

2020年度财务决算报告

（6）本公司无形资产较期初大幅增加，原因为控股股东于2020年1月将100亩土地资产重组到本公司，评估值为24,820,000元，股本作价997,041.74元。

四、负债情况

2020年度财务决算报告

（1）年末短期借款余额为2300万元，均为应收帐款质押保理合同，其中交通银行借款700万元，工商银行借款1600万元；

（2）从负债环比分析，公司负债总额逐年递增， 2019年末较2008年末增长28.57%，2020年末较2019年末增长33.86%，与公司经营业务的发展形势、与资产规模的扩大趋势相符；

（3）从资产负债比率分析，2020年资产负债率为22.1%，2019年为23.76%，负债率偏低，反映了公司较为保守、安全的财务理财；

（3）公司负债以流动负债为主，2020年末流动负债占负债总额的75.50%，非流动负债系2019年、2020年公司收到与资产相关的政府补助确认的递延收益。

2020年度财务决算报告

五、所在者权益情况

2020年度财务决算报告

（1）2020年股本发生了二次变更，2020年1月控股股东将重组资产（土地、厂房、设备）3,318.74万元作价133.33万元，股本由2866.67万元增资到3000万元，2020年2月28日股改日，公司将净资产15696.18万元，作价股本10000万元，余额5696.18万元作为股本溢价计入资本公积。

（2）盈余公积、未分配利润大幅下降的原因是因公司股改，二者2020年2月28日前的余额全部清空为零，2020年12月31日二者的余额为后来新发生的金额。

六、现金流量情况

2020年度财务决算报告

本年现金净流入3307.81万元，比去年同期66.66%，其中经营活动现金流入7020.34万元，与上年同比增加了227.84%；投资活动现金净流出1385.32万元，比去年同期增加了111.45%；筹资活动现金净流出2325.43万元，去年同期为净流入498.60万元，其中分红支出3000万元，增加贷款700万元。

七、主要财务指标完成情况及分析

2020年度财务决算报告

（1）流动比率和速动比率：本年度流动比率为4.3，速动比率为3.83，比率均远超过社会平均水平，显示公司短期偿债能力较好；

（2）资产负债率：2019年末和2020年末，公司资产负债率分别为23.76%、和22.10%，公司经营业绩和盈利积累持续增长，资产负债率水平保持较低水平且相对稳定。公司总体偿债能力强，财务风险较低；

（3）息税折旧摊销前利润和利息保障倍数：2019年度和2020年度，公司利息保障倍数分别为66.77、238.9，远远超过社会平均水平，主要原因为：① 公司经营规模不断扩大，经营业绩较好，盈利能力逐步增强。② 公司银行借款较少，利息支出较低；

（4）本年净资产收益率为36.31%,较去年同期41.46%降低了5.15%，总资产报酬率为28.04%,较去年同期降低了3.03%，降低原因主要是公司资产规模大幅度增加，公司收益率远高于10%的社会平均水平，反映了公司对股东较高的经济回报。

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